就2024年可轉換債券而言,轉換價(調整前)為每個基金單位109 39港元,而新轉換價(調整后)為每個基金單位103 70港元。
初步轉換價為每基金單位61 92港元,債券的利息將按參考范圍每年4 0%至4 5%厘定的息率計算,且每季度支付。
發行人于贖回日期支付的總贖回價為14 088億港元。于注銷已贖回債券后,本金總額為17 12億港元的債券仍然存續。
該文件主要是對同意征求作出若干修訂及澄清。一是發行人就債券的部分贖回加入一項承諾;二是延長屆滿時間;三是澄清同意征求的若干條件。
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