首旅酒店擬使用閑置募集資金不超過人民幣16億元適時進行現金管理,在該額度內資金額度可滾動使用,單筆理財期限最長不超過一年。
同時,本次現金管理新增1億元投入金額,起始日為2022年12月19日,到期日為2023年1月18日,預計年化收益率1 50%-3 30%。
使用不超過人民幣33,000萬元(含本數)的暫時閑置募集資金和不超過人民幣80,000萬元(含本數)的暫時閑置自有資金進行現金管理,使用期限為2023年2
本次特發服務贖回2億元,對應的產品名稱為交通銀行蘊通財富定期型結構性存款184天(黃金掛鉤看漲),該產品為保本浮動收益型。
委托理財金額為暫時閑置募集資金5000萬元人民幣,委托期限90天(2022年8月22日至2022年11月22日),委托理財受托方為上海浦東發展銀行靜安支行。
上述2022年4月18日購買的6 5億元結構性存款于2022年7月19日到期,公司收回本金6 5億元,獲得理財收益259 29萬元。
截至本公告披露日,特發服務使用閑置募集資金進行現金管理未到期余額為人民幣3 71億元(含本次),未超過股東大會授權使用閑置募集資金進行現
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