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    萬科決定贖回“21萬科01”公司債 贖回價格103.38元/張共19億元|世界快報

    2022-12-12 18:41:36   來源:觀點(diǎn)地產(chǎn)網(wǎng)


    (相關(guān)資料圖)

    12月12日,萬科企業(yè)股份有限公司披露公告稱,決定行使“21萬科01”公司債券發(fā)行人贖回選擇權(quán)。

    據(jù)悉,根據(jù)萬科實(shí)際情況及當(dāng)前的市場環(huán)境,決定對“21萬科01”債券行使發(fā)行人贖回選擇權(quán),對贖回登記日登記在冊的“21萬科01”債券全部贖回。

    資料顯示,萬科企業(yè)股份有限公司2021年面向合格投資者公開發(fā)行住房租賃專項公司債券(第一期)(品種一)為“21萬科01”,贖回登記日為2023年1月20日,贖回資金到賬日為2023年1月30日。

    公告內(nèi)容顯示,此次贖回債券享有2022年1月22日至2023年1月21日期間的利息,票面年利率為3.38%。每10張債券派發(fā)利息為人民幣33.80元(含稅)??鄱惡髠€人、證券投資基金債券持有人實(shí)際每10張派發(fā)利息為人民幣27.04元;本期債券對境外機(jī)構(gòu)投資境內(nèi)債券市場取得的債券利息收入暫免征收企業(yè)所得稅和增值稅,非居民企業(yè)(包含QFII、RQFII)債券持有人實(shí)際每10張派發(fā)利息為人民幣33.80元。

    此外,贖回價格為人民幣103.38元/張,債券贖回數(shù)量為1900萬張,人民幣19億元,贖回登記日次一交易日起,“21萬科01”將停止交易;本期債券贖回完成后,“21萬科01”將在深圳證券交易所摘牌。

    另悉,于同日,萬科企業(yè)股份有限公司還披露了關(guān)于行使“21萬科01”公司債券發(fā)行人贖回選擇權(quán)的公告。萬科于公告中表示公司于2021年1月22日完成“21萬科01”發(fā)行,2023年1月22日為“21萬科01”第2個計息年度付息日。根據(jù)《募集說明書》有關(guān)條款約定,公司可于第2個計息年度付息日前的第30個交易日,決定是否行使發(fā)行人贖回選擇權(quán)。根據(jù)公司實(shí)際情況及當(dāng)前的市場環(huán)境,決定行使“21萬科01”發(fā)行人贖回選擇權(quán)。

    標(biāo)簽: 贖回價格

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