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當前動態:閑聊當前持倉

2023-06-14 06:41:45 來源：雪球網

現有持倉，幾乎全是赤字，但虧損比例并不高，僅有兩只股票超過10%。

(資料圖片僅供參考)

思摩爾虧損幅度最大，但這是一個非常活躍的股票，我大致在20元左右開始買入，現在虧損20%并不算是一個非常嚴重的問題。介入這只股票正好1年時間，至今依然覺著這是一只不錯的股票，但因屬于新生事物，面臨著諸多不確定性，所以，股票價格大幅波動并不令人感到驚奇。相信這是一樁好生意，就國內銷量基本清零，公司依然能有不錯的利潤來看，它安全度過陣痛期并獲得發展的概率還是極大的。

飛鶴奶粉的虧損在11%，是虧損比例第二名。跟思摩爾差不多，也屬于前景明朗性差的那種生意，特別是人口出生率方面，更是基本沒什么好消息。消費群體萎縮情況下，會不會存在好公司？當然可以，特別是頭部公司。在人口出生率下降的壞消息下，好消息是以前你需要幾天時間掙一罐奶粉，但是現在，即使是比較簡單的勞動，很多人也可以在1天左右掙一罐。同時，在消費群體萎縮的時候，競爭的結果往往是規模小的雜牌產品最先讓出份額，而不是頭部公司。至少截至目前，像思摩爾那樣，飛鶴的各項經營指標依然非常優秀，這就夠了。

勁嘉股份和浙商銀行的虧損幅度在9.6%左右，都是因“負面”信息導致了較大幅度下跌而導致的。勁嘉股份屬于觀察股，作為煙標生意，在煙草上分一小杯羹應該是可以期待的，畢竟在一盒煙中，煙盒的成本占比是比較低的。而浙商銀行則是因為配股導致大跌，在市場里混久了，公司配股也是正常現象。但畢竟大家都是來掙錢的，讓你從口袋里再掏錢，是有些不忍。而在經歷了澳博的配股之后，感覺配股并非什么洪水猛獸，畢竟相當于合伙做生意，大家偶爾再增資，應該不是什么無法接受的事情。

持股中，除了浙商銀行，還有兩只銀行股，招商銀行和民生銀行。這兩只銀行其實沒什么好說的，招商銀行別人說得太多了，是好銀行，優秀的業績讓1倍市凈率顯得是那么的便宜。民生銀行是我說得太多了，困境反轉股，寄希望公司的5年規劃能如期實現，至少能部分實現也不錯。

東風集團是最近加倉較多的股票，而且在上表中用了黑體，表明未來有可能成為主力持倉。乘用車處于血拼過程中，投資這只股票主要是看中了它的商用車業務。目前商用車處于低谷回返階段，雖然還遠沒有達到2021年的銷量，但比2022年情況已有明顯好轉。該股的看點在回購，我個人持有的股票中，很多都處于回購過程中，而今年表現最積極的就是東風集團。

海油接回來了一點，將來能不能全部接回來，還要看其它股票的表現，目前賣出海油買入的股份，多數處于盈利狀態，如果差價合適，可以賣出其它股票，慢慢接回海油。至于海油的基本面，以前說得也太多了，這里就不啰嗦了。

為三個賬戶打新而配的深市市值，美大的經營指標依然優秀，受房地產的影響，股價低迷完全正常，相信未來的經營依然不會錯。樂普醫療，老齡化到來時代，想讓它很差也很難，最近也遇到了一點小問題，股價受到了打擊，不過相信對生意整體應該沒多大影響，而且看每年的報告中，公司那種推銷自己的迫切心情，就可以斷定，公司會繼續努力經營，創造價值。中南股份的份額高了點，最近鋼鐵的價格出現了一波低潮，創了新低以后，回返不少，它的后面是寶鋼，有這樣優秀的公司管理，也就輪不到我操它的心了。

科前生物是我的中簽股，生物疫苗生產公司，產品高毛利，而且背靠大學，有一定的研發實力。像煙標那樣，屬于所服務生意中的必需品，但在成本中占比又不高的那種。早期買入的時候，價格是貴了點，當時沒想到受豬周期的影響會那么大，不過經過長期持有，對它的脾性還是有了一定程度的了解，未來大幅度盈利依然可期。

海螺水泥是我心儀已久的股票，一直沒買是沒找到好時機，現在終于獲得了機會，也是未來擔當大梁的預備隊。獨特的地理位置和運輸方式讓該公司具有非常低的成本優勢，這個優勢形成的壁壘不好攻破。

小股票格科微，也是中簽股，消費電子行業，手機消費上不去，股價估計難有表現，不過公司要回購，也說明公司還可以，更多的東西，需要進一步觀察。

最后，祝賀老佛爺進駐上普京，澳博又多了一份收入并可通過老佛爺的名號，擴大一點點影響。有時候喜歡將澳門的博彩生意形容為大海邊的小池塘，大海就是澳門背后的10多億人，雖然并不都是富裕人群，但是經過了幾十年的快速發展，富人多得很。而幾十萬人口的澳門，則有點像位于大海旁邊的小池塘，缺水的時候，稍微從大海里打開一丁點缺口，就可以讓小池塘灌得滿滿當當。形成這次博彩熊市的元兇為新冠，現在依然存在于社區之中，但是，當大家都不把它當回事的時候，它也就什么也不是了。

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